文章目录[+]
周四（11月7日），A股强势攀升，沪指涨逾2%直逼3500点，创业板指大涨近4%。市场交投情绪高涨，沪深两市全天成交额2.51万亿元，至此已连续27日突破1万亿元。全市场超4500只个股上涨，近200股涨停！盘面上，大金融成当之无愧的“牛市旗手”，大消费全天强势上攻，地产板块连续活跃！
1、“牛市旗手”批量新高！“券商一哥”中信证券直线涨停，东方财富大涨超13%，同花顺20CM封板，均创历史新高！A股顶流券商ETF（512000）场内价格收涨9.65%直逼涨停，涨幅在今日所有股票型ETF中高居TOP2！兼具“金融+科技”双重属性的金融科技ETF（159851）场内大涨8%再登新高，前一日有近5亿元资金埋伏！
2、白酒带飞大消费板块！酒鬼酒、泸州老窖、老白干酒、口子窖等11股涨停，超6成仓位布局白酒龙头股的食品ETF（515710）场内溢价飙涨8.02%，消费龙头ETF（516130）场内大涨逾4%！国泰君安研报表示，美国大选落地，特朗普的顺利当选预计会促进拉动内需的相关政策加快释放。
3、地产交易政策强预期！龙头地产午后全天红盘活跃，万科A涨超4%，保利发展、招商蛇口涨超2%，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内收涨近3%，日线三连阳收盘价再创阶段高点！机构表示，房地产政策决心坚定，分步落地，预计房地产市场有望从一线城市开始分批分区域实现止跌回稳。
展望后市，东兴证券认为随着政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，市场轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，以消费、周期为代表的低位板块开始逐步表现。在美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注。从配置角度来看，大金融仍然是市场指数的风向标，自主可控逐步进入全面开花阶段，叠加重组并购预期，科技股行情将会贯穿行情始终，是本轮行情的核心板块。
【ETF全知道热点收评】重点聊聊券商、金融科技和食品等三个板块的交易和基本面情况。
一、“旗手”牛冠全场！“一哥”携5股强势涨停，东方财富叒登A股成交榜首，券商ETF（512000）飙涨9.65%！
全球焦点靴子落地，不确定性极大消除，今日A股牛气冲天，午后“旗手”显著发力，“一哥”中信证券直线涨停，再创历史新高！截至收盘，中信证券、中信建投、首创证券等6股强势封板，“券茅”东方财富收涨13.46%，全天成交额597.17亿元，又双叒一次登上A股成交榜首，A股单日成交额TOP10还有中信证券、第一创业两只券商股，显示板块交投热度十分高。
热门ETF方面，A股顶流券商ETF（512000）早盘一片平静，13：30一过突发急速上攻，上涨势头强劲，场内价格收盘飙涨9.65%，涨幅在今日A股所有股票型ETF中高居TOP2！量能方面，全天成交额30.13亿元，环比放量31%。
板块热度居高不下，资金闻风而动，今日主力资金再度加仓证券板块（申万二级）255.58亿元，摘得所有行业吸金榜第1名，是排名第2的白酒吸金额（106.59亿元）两倍有余。其中，东方财富获近百亿元（98.8亿元）增仓，中信证券、国海证券、太平洋分别获净流入56.33亿元、16.1亿元、11.61亿元，居板块前列。
时间拉长至近5日，证券板块持续获资金增仓，合计获资金净流入570.26亿元，同样高居各行业断层第一，显示资金面对券商板块后市表现持续看好。
券商板块是牛市旗手，“券商一哥”中信证券涨停+创出历史新高更是标志性事件。作为与资本市场休戚与共的板块，券商有望在政策积极转向+流动性改善催化下体现强贝塔属性，由此在市场行情向上周期中往往弹性较大，市场趋势的改变也有望带来行业业绩与估值的“戴维斯双击”。
招商证券表示，“9·24”金融政策发布会、“9·26”政治局会议、“10·18”金融界论坛年会先后召开，降准降息维护宏观流动性，国资、民企踊跃申请股票增持回购再贷款，SFISF首批500亿资金已经初步入市、更多增量资金正在路上。监管政策暖风频吹下，权益市场实现全面反转，市场情绪、风险偏好恢复明显。展望后市，美国大选不确定性落地，增量财政政策出台，经济基本面或进入修复、企稳阶段，为权益市场长期温和健康上涨提供动能。券商作为行情风向标，有望显著受益！
有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
二、多股20CM涨停！同花顺、东方财富历史新高，金融科技ETF（159851）涨8%再登新高，近5亿资金提前埋伏
今日午后大金融集体爆发，兼具“金融+科技”双重属性的金融科技再次引爆。高伟达、同花顺、赢时胜、汇金科技批量20CM涨停，指南针封板，财富趋势、东方财富大涨超10%。其中同花顺、东方财富等多股均创下历史新高！
热门ETF方面，金融科技ETF（159851）低开高走，午后单边上攻场内价格收涨8.03%，最新收盘价为1.642元再创历史新高！全天成交额超9亿元，交投维持高度活跃！资金面上，金融科技ETF（159851）前一日已有近5亿元资金埋伏！
消息面上，潘功胜指出，央行继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。
金融端来看，市场投资情绪持续升温！11月7日，沪深两市成交额再度突破2.5万亿元，至此已连续27日突破1万亿元。另外，据上交所官网统计，2024年前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数达685万户为历史单月第三水平，意味着将有更多的资金流入A股市场，为市场提供充足的流动性支持，这有助于提升市场的活跃度。
受益于交投情绪高涨以及科技热门题材的连番火爆，金融科技板块已由底部翻倍增长有余。Wind数据显示，金融科技ETF（159851）标的指数自8月28日低点至11月7日已累计反弹超133%，同期上证指数、沪深300指数分别上涨21.83%、25.42%，金融科技板块持续超额表现，指数相关挂钩基金产品同期场内涨幅亮眼。
来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.11.7。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
中长期投资逻辑来看，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。
中金公司指出，当前包括A股、港股及中概美股在内的“中国资产”交易的活跃度显著回升。在这个过程中，证券公司、财富/资产管理机构、交易所等资本市场行业公司可能持续获益，关注受益于“中国资产”交易活跃度回升、自身具备alpha的优质公司，如围绕零售投资者开展业务的领先互联网券商及金融信息数据服务商等。
资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，创业板成份股权重及科创板成份股权重合计超60%，双创含量高，指数弹性更大；金融科技指数第一大行业为计算机，从主题特征看，金融IT占比近36%，互联网券商占比超28%，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。
三、势如破竹！标的指数11只成份股涨停，食品ETF（515710）飙涨8.02%！资金跑步进场
今日吃喝板块全天高歌猛进，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）单边上扬，截至收盘，场内价格飙涨8.02%！
成份股方面，吃喝板块今日掀涨停潮，白酒表现尤为亮眼，酒鬼酒、泸州老窖、老白干酒、口子窖等11股涨停，此外，古井贡酒、山西汾酒飙涨超9%，金徽酒、今世缘大涨超8%，五粮液、洋河股份、贵州茅台等白酒龙头亦集体大涨。食品ETF（515710）标的指数50只成份股全部收红。
中信证券指出，随着经济刺激政策的逐步加码，10月PMI已重回扩张区间，经济预期有望提振，商务及宴席需求在经过前期的调整后有望修复，当前烟酒终端已经处于库存低位，需求修复或将能快速传导至酒企，龙头白酒价值有待重估。
资金面上，主力资金大举加码吃喝板块。Wind数据显示，截至收盘，食品饮料板块获主力资金净流入额合计达到139.8亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第2。板块场内热门布局工具食品ETF（515710）昨日亦获资金回流，数据显示，昨日，食品ETF（515710）单日吸金484万元。
消息面上，美国大选尘埃落定，国内增量政策有望继续出台。而随着国内政策刺激力度的不断增强，国内消费有望得到进一步提振，食品饮料板块盈利有望持续提升。
估值方面，Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为21.39倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。
展望后市，国泰君安表示，政策的积极定调或将提振市场预期。食品饮料板块的价值或被低估，预期企稳回暖带来较大的股价弹性，政策的逐步落地有望助力板块中期维度的业绩改善。
财信证券表示，目前，受政策刺激，市场情绪升温，市场初期的底部反弹已经完成，食品饮料板块估值有所修复。再往后看，随着增量政策陆续落地发力，边际改善可期。短期建议集中关注业绩估值匹配度较高的标的。
一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.11.7。
注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、券商ETF、金融科技ETF、消费龙头ETF、食品ETF等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
